Yapı ve Kredı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 04.11.2013 17:45:03

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 04.11.2013 17: 45: 03

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) (30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,972,998 4,113,987 ALINAN FAIZLER 7,826,237 6,722,835 ODENEN FAIZLER -3,070,273 -3,559,763 ALINAN TEMETTULER 128,457 150,349 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,746,042 1,587,594 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 479,074 -670,130 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 945,553 1,172,383 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,002,251 -1,737,932 ODENEN VERGILER -411,653 -526,558 DIGER VI -2,668,188 975,209 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,051,020 -5,404,307 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 417,530 -216,724 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,659,100 -4,940,828 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -16,155,136 -6,584,945 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,788,467 272,218 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 593,024 176,093 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 11,975,727 2,886,575 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,038,309 1,616,462 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI 2,527,093 1,386,842 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,078,022 -1,290,320

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -938,541 600,177 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -71,126 -22,120 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 1,247,195 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -133,724 -125,285 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 50,906 3,732 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,331,755 -2,623,343 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,545,047 3,157,735 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -262,570 -342 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 17,486 209,800 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 706,460 554,175 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 5,406,844 4,646,880 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,392,151 -4,051,856 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -300,000 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -8,233 -40,849 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI 496,486 -194,750 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -813,617 -330,718 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 8,309,106 9,780,424 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 7,495,489 9,449,706

---------------------------------------------------------------------------------------------