Yatas Yatak ve Yorgan Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 19:00:01

KAP : YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S./ YATAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 19: 00: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,679,677 -6,265,059 DONEM KARI/ZARARI -1,314,908 -1,637,250 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,724,111 2,502,106

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13-22-23 1,927,042 1,402,559 ALACAK REESKONTLARI 5-25 -1,737,067 -718,410 BORC REESKONTLARI 5-24 695,361 854,209 KIDEM TAZMINATI ILE ILGILI DUZELTMELER 41 -335,671 -169,276 BORC KARSILIKLARI 35 406,798 277,447 FAIZ TAHHAKUK GIDER/ (GELIRI) 14 593,395 443,402 SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (IPTALI) 5 -17,500 171,001 ERTELENMIS VERGI GELIRI/ (GIDERI) NET 30 191,753 241,174

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,270,474 -7,129,915

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -7,285,701 -1,124,643

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 1,687,546 3,513,802 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -697,441 12,605,077 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -4,807,988 -9,996,359 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -1,416 0 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -47,829 216,843

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 11,494,033 -13,950,282 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -8,196 -184,592 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15 206,598 112,537 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI