Yesıl Yapı Endustrısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:41:28

KAP : YESIL YAPI ENDUSTRISI A.S./ BROVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 41: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -185,109,664 -6,593,085 DONEM KARI/ZARARI -27,191,828 -5,202,179 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,397,610 -28,341

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 310,356 255,922

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS(+)/ AZALIS (-) 24 6,336

PESIN ODENMIS VERGI 35 -1,686,764

ERTELENMIS VERGI ARTIS(+)/ AZALIS(-) 35 -4,964,663

ALACAK SENETLERI REESKONTU 10 1,737,156 1,346

BORC SENETLERI REESKONTU 10 -1,099,430

SABIT KIYMET SATIS KARI/(ZARARI) 31 -24,687 -308,058

KUR FARKLARI, NET 32 819,770 FAIZ GIDERI (+) 31-33 24,965,091 FAIZ GELIRI (-) -4,529,833

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGERLEME 17-32 -3,720,466

HISSE SENEDI DEGERLEME 7-32 6,971,215

YABANCI PARA CEVRIM FARKI ETKISI 27 16,113

AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM 27 -380,135

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -176,315,446 -1,362,565

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 13,250,769

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -224,303,711 9,425,756

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) 11 -24,525,672 432,168

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) 12 1,171,890

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS(-) 26 -17,891,315

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) 15 56,117,723 8,654,975

DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS(-) 26-36 6,274,936 3,642,956

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 190,355,836 -18,066,743

DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) 11 -204,193,848 -5,438,068

DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU AZALIS(-)/ ARTIS(+) -533,151

BORC KARSILIKLARINDAKI AZALIS(-)/ARTIS(+) 199,417 -13,609

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI AZALIS(-)/ARTIS(+) 87,093

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS(-)/ARTIS(+) 26 27,674,587

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -185,109,664 -6,593,085 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -646,020 -447,377 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI -1,692,362 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7 4,885,677 -1,341,667 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -592,776 894,481 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -6,967,025 -191 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 17 3,720,466 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 183,998,717 7,722,514 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 208,527,000 8,060,272 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8,808,823 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -35,717,677 -371,491 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 2,380,571 33,733 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,756,967 682,052 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -202,423 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,959,390 682,052 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,598,010 3,278,002 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 638,620 3,960,054

---------------------------------------------------------------------------------------------