Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 25.11.2013 19:58:42

KAP : ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S./ ZRFIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.11.2013 19: 58: 42

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 10,134 18,715 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 45,100 31,019 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER 2,424 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 201,171 107,714 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 5 3,509 2,384 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -12,672 -5,974 ODENEN VERGILER -2,840 -1,206 DIGER -224,134 -117,646 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -78,987 -80,305 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -619,039 -84,644 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -5,873 7,749 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 527,501 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 20,537 -2,140 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,113 -1,270 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -68,853 -61,590 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 6,7 -330 -319 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 7 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 78 3 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -252 -309 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 75,000 58,589 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 75,000 58,589 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 2,479 -51 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 8,374 -3,361 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 21,276 20,903 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 29,650 17,542

---------------------------------------------------------------------------------------------