Adana Cımento Sanayıı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 22:51:28

KAP : ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S./ ADANA ADBGR ADNAC [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 22: 51: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 31,453,034 26,514,955 DONEM KARI/ZARARI 30,530,218 29,871,296 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,011,554 9,064,411

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 10,417,065 10,272,530

ODENEN FAIZ 3,342,166 3,594,668

ALINAN FAIZ -5,635,503 -3,889,651

ALINAN TEMETTU -5,383,802 -10,571,197

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,032,742 1,129,638

KIDEM TESVIK PRIMI KARSILIGI 397,191 109,101

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI -1,712 65,271

PERSONELE ODENECEK UCRET VE BENZERLERI 1,745,545 1,337,733

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 876,940 2,708,981

OZKAYNAK YONTEMINE GORE KAR/ZARAR PAYLARI 781,334 -543,665

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 789,892 780,316

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,120,134 4,954,528

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -470,438 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 -883,842

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,984,812 -7,304,110

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,064,694 4,236,488

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,590,868 -19,840,824

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 763,711 -448,404

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,616,957 5,052,021

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 160,694 3,696,609

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 39,556,960 31,631,597 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,358,431 -4,506,323 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -2,745,495 -610,319 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,029,369 4,267,109 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 506,719 8,984 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -12,196,062 -6,730,261 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 1,050,532 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 5,383,802 10,571,197 ODENEN FAIZ -723,828 -633,343 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -54,480,180 -37,195,707 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 500,116 49,536,124 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,425,953 -24,330,356 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -48,571,509 -63,329,801 ALINAN FAIZ 5,635,503 3,889,651 ODENEN FAIZ -2,618,337 -2,961,325 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -30,056,515 -6,413,643 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -30,056,515 -6,413,643 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 58,981,987 13,254,416 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 28,925,472 6,840,773

---------------------------------------------------------------------------------------------