Adana Cımento Sanayıı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 20:43:15

KAP : ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S./ ADANA ADBGR ADNAC [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 20: 43: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 100,740,582 54,546,619 DONEM KARI/ZARARI 67,705,183 88,521,124 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,607,375 -16,700,883

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 20,587,715 20,663,962

-FINANSAL GIDER 23,25 6,196,239 9,630,081

-FINANSAL GELIR 23,25 -12,610,647 -7,285,250

TEMETTU GELIRI -5,717,877 -10,571,197

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 2,158,922 2,662,029

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 16 -387,426 192,438

-PERSONELE ODENECEK UCRET VE BENZERLERI 16 1,647,579 1,337,733

-DIGER KARSILIKLAR 138,894 -325,314

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-OZKAYNAK YONTEMINE GORE KAR/ZARAR PAYLARI 11 16,790,858 -3,354,729

-ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN ZARAR -1,500,517 -1,502,902

-SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC) -40,357,708

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,029,021 12,321,950

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,274,614 -111,976

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,417,860 -5,679,152

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,559,875 -10,856,600

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -32,188,205 -12,520,316

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,300,985 16,219,797

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,573,139 3,051,557

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 172,066 -1,573,590

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 117,730,418 66,141,089 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -17,363,884 -11,462,414 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 374,048 -132,056 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -19,152,772 44,399,913 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,672,213 137,624 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -24,865,858 -14,563,685 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 49,225,332 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5,717,877 10,571,197 ODENEN FAIZ 23 -1,677,004 -970,555 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -102,837,075 -53,218,961 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,493,909 61,410,471 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -64,850,886 -49,925,355 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -48,571,510 -63,329,801 ALINAN FAIZ 23,25 12,610,647 7,285,250 ODENEN FAIZ 25 -4,519,235 -8,659,526 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -21,249,265 45,727,571 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -21,249,265 45,727,571 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 58,981,987 13,254,416 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 37,732,722 58,981,987

---------------------------------------------------------------------------------------------