Adel Kalemcılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:23:28

KAP : ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S./ ADEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 23: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -90,227,117 -77,509,722 DONEM KARI/ZARARI 63,792,642 38,306,344 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,619,396 9,351,245

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 2,599,729 1,720,419

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 58,956

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 746,357 453,512 KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKLARI 14 205,258 202,888 PRIM TAHAKKUKLARI 14 1,412,729 1,462,500 STOK DEGER DUSUKLUGU 10 -313,532 15,229 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAN ALINAN PAYLAR 19 829,652 805,764 FAIZ GELIRLERI -98,275 -477,231 FAIZ GIDERLERI 20 2,624,378 4,334,294 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERLERI 1,219,777 886,076

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,701,470 -156,301

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -22,546,939 45,139

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -142,400,363 -125,167,311

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,318,030 -3,586,715

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -145,396,256 -130,944,622

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,646,705 1,416,760

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9,003,614 14,376,495 DIGER VARLIKLARDAKI(ARTIS)/AZALIS -7,429,965 810,597 ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -108,670 -582,613 ODENEN PRIM TAHAKKUKLARI 14 -233,646 -239,800 VERGI ODEMELERI 21 -10,200,175 -6,417,413 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -90,227,117 -77,509,722 ODENEN TEMETTULER 16 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 14,806,818 -7,502,862 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27,857,561 92,392 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -11,644,343 -6,481,854 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN SERMAYE ARTTIRIMINA KATILIM 6 -1,406,400 -1,113,400 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 91,137,650 76,298,969 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 208,848,281 289,130,265 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -105,168,021 -202,010,413 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -12,048,750 -11,022,850 ALINAN FAIZ 98,275 477,231 ODENEN FAIZ -592,135 -275,264 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,717,351 -8,713,615 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 6 256,270 -48,590 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,973,621 -8,762,205 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,277,594 9,840,553 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 17,251,215 1,078,348

---------------------------------------------------------------------------------------------