Ak Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 05.02.2014 19:42:10

KAP : AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.02.2014 19: 42: 10

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 677,635,671 727,768,255 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 399,569,936 520,450,728 FINANSAL YATIRIMLAR 4 63,585,872 14,967,319 TICARI ALACAKLAR 6 211,830,678 191,251,458

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 211,830,678 191,251,458 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,189,071 200,234

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,189,071 200,234 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 158,615 40,808 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 1,301,499 857,708 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 3,939,705 3,419,751 FINANSAL YATIRIMLAR 4 163,280 1,002,804 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,434,307 129,250

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,434,307 129,250 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 1,332,959 1,620,975 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 307,882 171,546

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 307,882 171,546 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 701,277 495,176 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 681,575,376 731,188,006

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 547,853,618 599,464,990 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 331,333,968 407,662,608 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 212,756,855 188,313,101

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 42,895 19,938

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 212,713,960 188,293,163 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 2,837,185 2,850,200

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 2,593,685 2,650,000

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 243,500 200,200 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 925,610 639,081 ARA TOPLAM 549,006,440 600,344,990 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,342,479 1,026,904 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,342,479 1,026,904

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 1,342,479 1,026,904

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 132,379,279 130,696,112 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 132,379,279 130,696,112 ODENMIS SERMAYE 13 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 13 16,802,123 16,802,123 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 57,835,358 56,552,702 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 11,732,061 10,798,499 NET DONEM KARI/ZARARI 13 16,009,737 16,542,788 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 681,575,376 731,188,006

---------------------------------------------------------------------------------------------