Aksa Enerjı Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:47:49

KAP : AKSA ENERJI URETIM A.S./ AKSEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 47: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 627,841,793 148,216,743 DONEM KARI/ZARARI -75,949,041 176,372,520 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 117,214,635 127,302,176

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,17 81,236,921 77,187,153

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 12,316,971

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 27 560,797 537,285 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILLI DUZELTMELER 6,859 744 DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 399,750

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,510,700 6,425,796

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,354,794 30,523,429

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -455,436 -88,952

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 585,004,546 -147,684,374

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -53,078,598 -19,401,827

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 52,800,347 -21,033,389

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 547,542,167 -117,158,501

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -6,301,010 -4,683,844

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 57,988,485 -20,423,066

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 47,311,813 117,929,787

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -40,714 -310,387 DIGER CARI/ DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 9,894,724 -72,694,273 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZETMELER 29 32,057,895 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 12 349,272 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27 4,715,023 -20,982

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -76,176,963 -41,945,787 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 626,270,140 155,990,322 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 40 1,571,653 -7,773,579 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -467,643,004 -76,665,350 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 47 119,575 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 47 345,577 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,17 964,057 368,412 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14,17 -466,896,944 -77,033,762 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 38,46 -1,881,012 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 38,46 1,504,705 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,798,962 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -176,576,356 -96,678,139 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -176,576,356 -96,678,139 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,377,567 -25,126,746 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,377,567 -25,126,746 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 40,569,510 110,146,953 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,191,943 85,020,207

---------------------------------------------------------------------------------------------