Aktıf Yatırım Bankası A.s. Bılanco 01.10.2013 18:26:02

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] BILANCO 01.10.2013 18: 26: 02

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 569,206 276,765 292,441 511,566 339,744 171,822 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2 3,820 3,646 174 4,726 596 4,130 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 3,820 3,646 174 4,726 596 4,130 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 176 2 174 4,175 45 4,130 DIGER MENKUL DEGERLER 3,644 3,644 0 551 551 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 12,800 5,928 6,872 16,155 7,067 9,088 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 535,606 503,804 31,802 571,521 538,373 33,148 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 526,734 494,932 31,802 553,433 520,285 33,148 DIGER MENKUL DEGERLER 8,872 8,872 0 18,088 18,088 0 KREDILER VE ALACAKLAR 5 3,464,867 3,288,954 175,913 2,367,111 2,092,456 274,655 KREDILER VE ALACAKLAR 3,421,229 3,245,316 175,913 2,367,111 2,092,456 274,655 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 1,822,478 1,775,146 47,332 1,275,177 1,232,983 42,194 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 1,598,751 1,470,170 128,581 1,091,934 859,473 232,461 TAKIPTEKI KREDILER 74,032 74,032 0 16,001 16,001 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 30,394 30,394 0 16,001 16,001 0 FAKTORING ALACAKLARI 5 947 947 0 819 819 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) 7 7,196 0 7,196 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 7,196 0 7,196 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 7,196 0 7,196 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 46,150 46,150 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 100 100 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 46,050 46,050 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10 1,357 0 1,357 1,542 0 1,542 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 1,509 0 1,509 1,752 0 1,752 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 152 0 152 210 0 210 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 13,142 13,142 0 7,115 7,115 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 21,305 21,305 0 19,588 19,588 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 21,305 21,305 0 19,588 19,588 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 15 2,435 2,435 0 3,531 3,531 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,435 2,435 0 3,531 3,531 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 17 25,864 22,932 2,932 16,251 15,629 622

AKTIF TOPLAMI 4,704,695 4,186,008 518,687 3,519,925 3,024,918 495,007

PASIF KALEMLER MEVDUAT 0 0 0 0 0 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 1 1,023 1 1,022 3,244 0 3,244 ALINAN KREDILER 3 770,067 128,782 641,285 524,015 135,054 388,961 PARA PIYASALARINA BORCLAR 396,757 367,431 29,326 398,586 386,730 11,856 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 396,757 367,431 29,326 398,586 386,730 11,856 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 3 1,930,728 1,862,651 68,077 1,501,596 1,343,932 157,664 BONOLAR 1,930,728 1,862,651 68,077 1,501,596 1,343,932 157,664 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 793,445 626,383 167,062 523,758 235,036 288,722 MUSTAKRIZ FONLARI 793,445 626,383 167,062 523,758 235,036 288,722 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 17,875 16,368 1,507 24,439 12,565 11,874 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 4 26,491 15,257 11,234 28,906 20,372 8,534 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 5 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 7 120,107 120,107 0 82,535 82,535 0 GENEL KARSILIKLAR 73,574 73,574 0 42,353 42,353 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI