Aktıf Yatırım Bankası A.s. Bılanco 14.11.2013 17:38:15

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] BILANCO 14.11.2013 17: 38: 15

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 546,804 257,484 289,320 511,566 339,744 171,822 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2 4,347 4,168 179 4,726 596 4,130 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 4,347 4,168 179 4,726 596 4,130 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 355 176 179 4,175 45 4,130 DIGER MENKUL DEGERLER 3,992 3,992 0 551 551 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 146,044 3,240 142,804 16,155 7,067 9,088 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 640,036 607,637 32,399 571,521 538,373 33,148 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 159 159 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 629,743 597,344 32,399 553,433 520,285 33,148 DIGER MENKUL DEGERLER 10,134 10,134 0 18,088 18,088 0 KREDILER VE ALACAKLAR 5 3,621,636 3,486,750 134,886 2,367,111 2,092,456 274,655 KREDILER VE ALACAKLAR 3,594,297 3,459,411 134,886 2,367,111 2,092,456 274,655 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 2,001,525 1,971,472 30,053 1,275,177 1,232,983 42,194 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 1,592,772 1,487,939 104,833 1,091,934 859,473 232,461 TAKIPTEKI KREDILER 77,113 77,113 0 16,001 16,001 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 49,774 49,774 0 16,001 16,001 0 FAKTORING ALACAKLARI 5 427 427 0 819 819 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) 7 7,196 0 7,196 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 7,196 0 7,196 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 7,196 0 7,196 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 46,150 46,150 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 100 100 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 46,050 46,050 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10 1,333 0 1,333 1,542 0 1,542 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 1,463 0 1,463 1,752 0 1,752 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 130 0 130 210 0 210 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 19,537 19,537 0 7,115 7,115 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 24,860 24,860 0 19,588 19,588 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 24,860 24,860 0 19,588 19,588 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 15 2,027 2,027 0 3,531 3,531 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,027 2,027 0 3,531 3,531 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 17 34,348 31,499 2,849 16,251 15,629 622

AKTIF TOPLAMI 5,094,745 4,483,779 610,966 3,519,925 3,024,918 495,007

PASIF KALEMLER MEVDUAT 1 0 0 0 0 0 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 1,065 839 226 3,244 0 3,244 ALINAN KREDILER 3 1,033,636 185,627 848,009 524,015 135,054 388,961 PARA PIYASALARINA BORCLAR 525,235 520,700 4,535 398,586 386,730 11,856 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 525,235 520,700 4,535 398,586 386,730 11,856 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 3 2,106,952 1,924,200 182,752 1,501,596 1,343,932 157,664 BONOLAR 2,106,952 1,924,200 182,752 1,501,596 1,343,932 157,664 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 545,198 205,598 339,600 523,758 235,036 288,722 MUSTAKRIZ FONLARI 545,198 205,598 339,600 523,758 235,036 288,722 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 77,335 76,014 1,321 24,439 12,565 11,874 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 4 6,701 5,925 776 28,906 20,372 8,534 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 5 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 7 117,311 117,311 0 82,535 82,535 0 GENEL KARSILIKLAR 75,894 75,894 0 42,353 42,353 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI