Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 14.02.2014 17:42:16

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.02.2014 17: 42: 16

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -1 191,422 107,330 ALINAN FAIZLER 522,244 298,911 ODENEN FAIZLER -233,922 -182,400 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 98,330 54,036 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 25,511 28,017 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 5,393 1,202 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -73,953 -45,098 ODENEN VERGILER -35,305 -22,888 DIGER -1 -116,876 -24,450 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -836,318 -570,657 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,949 110 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -147,687 -62,025 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,204,132 -689,135 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -64,298 -621 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 510,694 110,480 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 72,054 70,534 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1 -644,896 -463,327

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1 -328,929 -89,199 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -53,396 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -126,787 -4,405 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 68 98 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,085,549 -922,958 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 961,293 837,263 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 3,656 DIGER -1 -24,558 -2,853

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1 782,566 654,339 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,621,469 7,765,529 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,135,851 -7,111,190 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 298,000 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -1,052 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 4,638 -481 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -186,621 101,332 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -2 376,108 274,776 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -3 189,487 376,108

---------------------------------------------------------------------------------------------