Albaraka Turk Katılım Bankası A.s. Bılanco 15.08.2014 18:34:42

KAP : ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S./ ALBRK [] BILANCO 15.08.2014 18: 34: 42

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 2,449,852 224,903 2,224,949 2,282,681 246,414 2,036,267 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 2 7,405 7,403 2 4,791 4,769 22 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 7,405 7,403 2 4,791 4,769 22 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 4,871 4,871 0 4,764 4,764 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 2,403 2,403 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 131 129 2 27 5 22 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 2,131,831 439,469 1,692,362 1,378,708 625,878 752,830 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 533,830 408,885 124,945 240,890 127,575 113,315 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 1,514 15 1,499 1,543 15 1,528 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 485,680 398,760 86,920 201,523 117,550 83,973 DIGER MENKUL DEGERLER 46,636 10,110 36,526 37,824 10,010 27,814 KREDILER VE ALACAKLAR 5 12,544,493 10,857,864 1,686,629 11,987,580 10,403,976 1,583,604 KREDILER VE ALACAKLAR 12,521,515 10,834,988 1,686,527 11,961,340 10,377,759 1,583,581 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 36,963 36,963 0 1,504 1,504 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 12,484,552 10,798,025 1,686,527 11,959,836 10,376,255 1,583,581 TAKIPTEKI KREDILER 291,984 283,175 8,809 279,668 278,968 700 OZEL KARSILIKLAR (-) 269,006 260,299 8,707 253,428 252,751 677 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 730,126 730,126 0 745,390 745,390 0 ISTIRAKLER (NET) 7 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 MALI ISTIRAKLER 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 0 0 0 250 250 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 250 250 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 8,551 8,551 0 5,064 5,064 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 8,551 8,551 0 5,064 5,064 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (NET) 10 193,113 193,113 0 72,321 72,321 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 222,569 222,569 0 85,893 85,893 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 29,456 29,456 0 13,572 13,572 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 399,666 397,799 1,867 380,614 378,689 1,925 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 18,212 17,672 540 15,929 15,335 594 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 18,212 17,672 540 15,929 15,335 594 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 15 4,294 4,294 0 10,914 10,914 0 CARI VERGI VARLIGI 3,668 3,668 0 2,558 2,558 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 626 626 0 8,356 8,356 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 21,073 20,923 150 28,407 28,253 154 SATIS AMACLI 21,073 20,923 150 28,407 28,253 154 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 17 84,770 80,133 4,637 58,367 56,113 2,254 AKTIF TOPLAMI 19,131,427 13,395,346 5,736,081 17,216,117 12,725,152 4,490,965

PASIF KALEMLER TOPLANAN FONLAR 1 13,671,454 7,892,947 5,778,507 12,526,212 7,518,851 5,007,361 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN FONU 353,514 54,215 299,299 194,119 23,152 170,967 DIGER 13,317,940 7,838,732 5,479,208 12,332,093 7,495,699 4,836,394 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 0 0 0 2,804 2,804 0 ALINAN KREDILER 3 1,995,943 0 1,995,943 2,035,816 0 2,035,816 PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 144,775 144,775 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 735,124 0 735,124 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 456,378 406,429 49,949 329,174 307,767 21,407 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 5 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (NET) 6 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 7 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 8 211,703 147,027 64,676 201,463 146,944 54,519 GENEL KARSILIKLAR 129,661 102,187 27,474 113,708 89,117 24,591 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI 26,002 26,002 0 39,465 39,465 0 SIGORTA TEKNIK KARSILIKLARI (NET) 0 0 0 0 0 0 DIGER KARSILIKLAR 56,040 18,838 37,202 48,290 18,362 29,928 VERGI BORCU 9 38,457 38,448 9 46,068 46,033 35 CARI VERGI BORCU 38,457 38,448 9 46,068 46,033 35 ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 10 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERI KREDILER 11 424,800 0 424,800 432,973 0 432,973 OZKAYNAKLAR 12 1,597,568 1,597,517 51 1,496,832 1,501,363 -4,531 ODENMIS SERMAYE 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 SERMAYE YEDEKLERI 104,819 104,768 51 92,780 97,311 -4,531 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0 0 0 0 0 HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 8,056 8,005 51 -4,742 -211 -4,531 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 95,506 95,506 0 96,712 96,712 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI