Alesta Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s.Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 21.44.3.

KAP : ALESTA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ALEGS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 21: 44: 38

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 714,888 990,264 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 543,324 988,425 FINANSAL YATIRIMLAR 4 0 0 TICARI ALACAKLAR 35,214 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 597 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 34,617 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 8 0 0 DIGER ALACAKLAR 2,340 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 2,340 0 TUREV ARACLAR 46 0 0 STOKLAR 10 0 0 CANLI VARLIKLAR 11 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 76,158 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 40 5,402 215 DIGER DONEN VARLIKLAR 29 52,451 1,625 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 273,706 706 FINANSAL YATIRIMLAR 4 0 0 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 8 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 0 0 TUREV ARACLAR 46 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 4 0 0 CANLI VARLIKLAR 11 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 13 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 14 149,698 703 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 121,800 0

SEREFIYE 18 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 121,800 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 40 2,208 3 DIGER DURAN VARLIKLAR 29 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 988,594 990,970

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 47 289,678 4,812 KISA VADELI BORCLANMALAR 47 70,947 0 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 47 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 91,106 307

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 61,046

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 30,060 307 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 8 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27 49,112 3,789 DIGER BORCLAR 43,755 278

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 15,163 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 28,592 278 TUREV ARACLAR 46 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 23 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 27 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 25 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 29 34,759 439 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 39 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 66,075 UZUN VADELI BORCLANMALAR 47 65,949 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 47 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 8 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 0 0 TUREV ARACLAR 46 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 23 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 27 0 0

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 40 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 40 126 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 29 0 0

O Z K A Y N A K L A R 632,841 986,158 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 646,548 986,158 ODENMIS SERMAYE 30 1,000,000 1,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 30 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 30 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 30 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 30 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 30 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 30 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 30 0 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 30 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 30 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 30 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 30 0 0 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 30 -13,843 0 NET DONEM KARI/ZARARI 41 -339,610 -13,843 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 30 -13,707 0 TOPLAM KAYNAKLAR 988,594 990,970

---------------------------------------------------------------------------------------------