Alternatıf Yatırım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 25.10.2013 17:16:17

KAP : ALTERNATIF YATIRIM A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 25.10.2013 17: 16: 17

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 85,599,232 44,726,982 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 23,098,579 22,399,224 FINANSAL YATIRIMLAR 5 23,427,415 4,892,633 TICARI ALACAKLAR 7 37,820,908 16,516,983

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 194,858 117,141

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37,626,050 16,399,842 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 602,832 581,663

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 602,832 581,663 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 13 298,408 132,206 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 13 148,890 129,457 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 42,489 74,816 ARA TOPLAM 85,439,521 44,726,982 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 159,711 0

DURAN VARLIKLAR 29,536,403 29,144,495 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 21,705 1,669

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 21,705 1,669 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 28,262,219 28,168,887 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 713,253 615,002 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 78,154 85,517

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 78,154 85,517 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 461,072 273,420 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 115,135,635 73,871,477

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 86,332,080 44,376,612 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 62,543,608 38,770,613 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 22,867,107 4,997,105

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 132,384 81,260

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 22,734,723 4,915,845 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 357,428 301,310

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 357,428 301,310 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 332,321 275,790

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 332,321 275,790

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 231,616 31,794 ARA TOPLAM 86,332,080 44,376,612 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 228,772 221,608 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 228,772 221,608

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 228,772 221,608

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 28,574,783 29,273,257 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 28,574,783 29,273,257 ODENMIS SERMAYE 14 8,500,000 8,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 4,808,749 4,808,749 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -65,087 -50,390

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -65,087 -50,390 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 1,322,152 1,322,152 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14,692,746 9,956,849 NET DONEM KARI/ZARARI -683,777 4,735,897 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 115,135,635 73,871,477

---------------------------------------------------------------------------------------------