Alternatıf Yatırım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 03.02.2014 20:22:56

KAP : ALTERNATIF YATIRIM A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 03.02.2014 20: 22: 56

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 100,830,635 44,726,982 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 23,334,792 22,399,224 FINANSAL YATIRIMLAR 5 43,236,835 4,892,633 TICARI ALACAKLAR 7 33,238,577 16,516,983

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 22 79,583 117,141

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 33,158,994 16,399,842 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 753,158 581,663

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 753,158 581,663 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 13 193,664 132,206 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 13 9,516 129,457 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 64,093 74,816 ARA TOPLAM 100,830,635 44,726,982 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 20,584,517 29,144,495 FINANSAL YATIRIMLAR 5 159,719 0 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 21,705 1,669

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 21,705 1,669 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 19,077,120 28,168,887 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 1,045,462 615,002 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 87,538 85,517

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 87,538 85,517 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 192,973 273,420 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 121,415,152 73,871,477

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 95,455,542 44,376,612 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 82,218,850 38,770,613 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 10,996,129 4,997,105

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 22 160,340 81,260

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10,835,789 4,915,845 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 9 704,499 301,310

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 704,499 301,310 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 20 1,120,643 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 12 374,465 275,790

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 349,600 275,790

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 24,865 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 40,956 31,794 ARA TOPLAM 95,455,542 44,376,612 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 229,508 221,608 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 229,508 221,608

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 229,508 221,608

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 25,730,102 29,273,257 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 25,730,102 29,273,257 ODENMIS SERMAYE 14 8,500,000 8,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 4,808,749 4,808,749 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -69,623 -50,390

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -69,623 -50,390 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 1,322,152 1,322,152 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14,692,746 9,956,849 NET DONEM KARI/ZARARI -3,523,922 4,735,897 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 121,415,152 73,871,477

---------------------------------------------------------------------------------------------