Alternatıfbank A.s. Bılanco 30.10.2013 21:58:29

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] BILANCO 30.10.2013 21: 58: 29

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI I-A 946,377 164,741 781,636 627,297 301,929 325,368 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) I-B 257,861 145,746 112,115 17,868 12,253 5,615 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 257,861 145,746 112,115 17,868 12,253 5,615 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 139,354 139,274 80 5,663 4,945 718 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 118,507 6,472 112,035 12,205 7,308 4,897 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR I-C 29,252 5,354 23,898 55,496 320 55,176 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) I-D 632,005 632,005 0 783,046 627,192 155,854 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 1 1 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 632,004 632,004 0 725,869 627,192 98,677 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 57,177 0 57,177 KREDILER VE ALACAKLAR I-E 6,062,871 4,768,425 1,294,446 5,200,812 4,239,132 961,680 KREDILER VE ALACAKLAR 5,973,936 4,679,490 1,294,446 5,103,531 4,141,851 961,680 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 11,774 11,427 347 47,272 47,272 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 5,962,162 4,668,063 1,294,099 5,056,259 4,094,579 961,680 TAKIPTEKI KREDILER 224,616 224,616 0 234,001 234,001 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 135,681 135,681 0 136,720 136,720 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) I-F 1,109,597 1,109,597 0 1,045,707 1,045,707 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,109,597 1,109,597 0 1,045,707 1,045,707 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) I-G 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) I-H 25,861 25,861 0 25,410 25,410 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 25,861 25,861 0 25,410 25,410 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) I-I 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR I-J 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR I-K 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) I-L 26,213 26,213 0 20,527 20,527 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) I-M 20,775 20,775 0 19,656 19,656 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 20,775 20,775 0 19,656 19,656 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) I-E 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 5,938 5,938 0 12,527 12,527 0 CARI VERGI VARLIGI 5,938 5,938 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 0 0 0 12,527 12,527 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) I-M 0 0 0 16,338 16,338 0 SATIS AMACLI 0 0 0 16,338 16,338 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER I-N 228,869 176,944 51,925 144,493 134,124 10,369

AKTIF TOPLAMI 9,345,619 7,081,599 2,264,020 7,969,177 6,455,115 1,514,062

PASIF KALEMLER MEVDUAT II-A 4,427,519 2,721,111 1,706,408 4,176,060 2,993,218 1,182,842 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 388,222 265,747 122,475 436,484 362,435 74,049 DIGER 4,039,297 2,455,364 1,583,933 3,739,576 2,630,783 1,108,793 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-B 97,501 14,527 82,974 21,022 6,593 14,429 ALINAN KREDILER II-C 1,566,688 51,851 1,514,837 1,027,036 45,701 981,335 PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,542,702 1,542,702 0 1,400,917 1,325,668 75,249 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,542,702 1,542,702 0 1,400,917 1,325,668 75,249 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 383,956 383,956 0 146,263 146,263 0 BONOLAR 383,956 383,956 0 146,263 146,263 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 89,292 50,829 38,463 84,697 57,819 26,878 DIGER YABANCI KAYNAKLAR II-D 193,139 180,611 12,528 143,304 138,416 4,888 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR II-E 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-F 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR II-G 137,414 137,362 52 115,404 115,123 281 GENEL KARSILIKLAR 86,607 86,607 0 65,822 65,822 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI