Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 04.02.2014 00:06:38

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 04.02.2014 00: 06: 38

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (31/12/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 402,655 386,849 ALINAN FAIZLER 642,746 838,424 ODENEN FAIZLER -360,946 -449,077 ALINAN TEMETTULER 597 3 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 44,773 40,759 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 78,265 -5,361 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 84,102 82,888 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -139,991 -114,001 ODENEN VERGILER -21,081 -23,845 DIGER 74,190 17,059 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -136,392 299,153 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 810 153,362 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -720,894 21,320 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,176,619 -1,057,442 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -423,548 -11,847 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 182,987 -5,136 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 625,861 546,308 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 397,995 -90,465 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 977,016 743,053 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 266,263 686,002

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -71,385 -696,248 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -20,401 -22,626 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 26,641 23,918 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,578,924 -13,749,623 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,994,201 13,273,627 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -757,925 -686,353 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 265,023 464,809 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 91,326 144,664 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 341,326 145,020 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -250,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -356 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -147,907 -37,138 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 138,297 97,280 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI0A 452,727 355,447 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI0A 591,024 452,727

---------------------------------------------------------------------------------------------