Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 04.02.2014 07:58:21

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 04.02.2014 07: 58: 21

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (31/12/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 541,560 413,908 ALINAN FAIZLER 795,864 855,115 ODENEN FAIZLER -368,070 -449,240 ALINAN TEMETTULER 309 929 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 51,611 46,323 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 96,908 4,930 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 84,102 82,888 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -146,013 -118,403 ODENEN VERGILER -38,344 -10,384 DIGER 65,193 1,750 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -266,914 285,548 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -25,586 149,102 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -716,114 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,724,055 -1,057,442 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -582,617 -16,730 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 148,301 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 650,189 534,868 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 917,708 -86,399 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,065,260 762,149 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 274,646 699,456

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -125,925 -696,395 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -74,843 -22,773 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 26,704 23,918 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,578,924 -13,749,623 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,994,040 13,273,627 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -757,925 -686,353 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 265,023 464,809 DIGER 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 141,573 144,664 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 391,573 145,020 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -250,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 TEMETTU ODEMELERI 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -356 DIGER 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -147,906 -37,138 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 142,388 110,587 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI-A 470,846 360,259 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI-A 613,234 470,846

---------------------------------------------------------------------------------------------