Altınyag Kombınaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:27:53

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S./ ALYAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 27: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,161,576 -31,531,871 DONEM KARI/ZARARI 980,997 -8,620,335 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,354,352 2,639,159

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10, 11 1,915,174 1,345,308

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 5,243 -4,375

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 111,674 303,079

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 -62,094 526,902

IZIN YUKUMLULUGUNDEKI (AZALIS)/ ARTIS 14 -29,036 11,487

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -104,925 -5,342

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 613,418 410,379

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU (IPTALI)/ KARSILIGI 21 -333,195 211,850

DAVA KARSILIKLARI 12 241,000 12,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -2,907 -172,129

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,265,389 -24,853,325

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -4,089,597 1,522,881

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -2,400,840 4,120,432

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS 7 69,520 2,162,464

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 9 -1,865,573 -544,104

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS 15 -560,998 -414,728

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -114,195 -15,678,644

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 14 30,685 370,367

DIGER BORCLARDAKI (AZALIS) 7 -683,017 -16,299,234

ERTELENMIS GELIRDEKI ARTIS/ (AZALIS) 9 1,337,515 -92,759

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 15 11,111 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,930,040 -30,834,501 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0

ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -154,762 -677,870

ODENEN DAVA KARSILIKLARI 12 -61,500 -19,500 VERGI ODEMELERI/IADELERI 15 -15,274 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -120,717 -906,694 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10, 11 2,907 342,373 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 -278,425 -1,254,409 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 154,801 5,342 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,505,154 36,893,935 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0

SERMAYE ARTIRIMINA BAGLI NAKIT GIRISI 0 32,260,520

FINANSAL VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 3,750,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19,547,905 2,583,561 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -15,494,195 -1,289,767 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -548,556 -410,379 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,777,139 4,455,370 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,777,139 4,455,370 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,405,379 555,577 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,628,240 5,010,947

---------------------------------------------------------------------------------------------