Anel Elektrık Proje Taahhut ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 20:41:03

KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S./ ANELE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 20: 41: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -43,108,225 -24,697,160 DONEM KARI/ZARARI 21 -4,677,561 7,836,260 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 81,199,456 41,382,785

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,101,769 1,954,196

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 232,726 -13,078

PROJELERDE TAMAMLANMA DERECESI YONTEMI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 62,654,018 36,902,246

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR (-)/ ZARARLARI (+) 4 4,894,564 2,826,353

ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/(KAR) 18 6,018,906 -2,308,110

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 5,297,473 2,021,178

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -115,406,055 -69,952,472

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -32,982,132 185,775

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -67,705,785 24,718,420

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -31,002,996 -4,382,043

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 24,203,809 -15,668,970

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,185,925 -3,466,537

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN ALACAK/ BORCLARLA ILGILI DUZELTMELER 11 -18,850,659 -33,642,805

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,745,783 -37,696,312 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -38,884,160 -20,733,427 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -4,224,065 -3,963,733 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,762,654 -12,926,291 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 -6,662,640 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 152,740

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 4 5,903,618 -4,982,749 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,346,726 -12,319,081 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,078,856 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -4,656,906 -856,057 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 75,030,670 -13,255,819 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 89,476,974 -15,336,276 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -9,670,106 VERGI ODEMELERI/IADELERI ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 18 -4,776,198 2,080,457 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 25,159,791 -50,879,270 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 18 14,716,589 -6,029,248 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 39,876,380 -56,908,518 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 15,657,396 87,175,966 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 55,533,776 30,267,448

---------------------------------------------------------------------------------------------