Arap Turk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 17:46:40

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 17: 46: 40

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (31/03/2014) (31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 12,443 2,256 ALINAN FAIZLER 37,022 24,703 ODENEN FAIZLER -7,560 -3,137 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 10,916 8,736 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 696 1,630 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 41 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -14,318 -9,317 ODENEN VERGILER -3,329 -2,154 DIGER -11,025 -18,205 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 322,696 -218,022 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,377 56,050 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 4,622 -213,111 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -46,595 -151,589 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -8,314 7,025 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 456,854 -472,721 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 51,988 -13,505 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -107,382 563,167 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -26,100 6,662 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 335,139 -215,766

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 18,732 7,011 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,006 -32 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 289 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -5,299 -9,962 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 26,138 16,816 DIGER -101 -100

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI