Armada Bılgısayar Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2014 18:04:33

KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ARMDA [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2014 18: 04: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,122,915 -26,439,211 DONEM KARI/ZARARI 8,219,772 5,645,470 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,426,817 160,173

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 508,388 402,890

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

SABIT KIYMET SATIS KARI/(ZARARI) -17,941 452

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 153,646 114,478

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/ (TERS CEVRILMESI) 7 13,628 -94,828

SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (TERS CEVRILMESI) 6 85,672 125,602

PRIM KARSILIGI 467,734 -456,304

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

FAIZ GIDERI 16 535,557 293,241

FAIZ GELIRI 15 -327,732 -246,939

REESKONT GIDERI 81,992 42,805

REESKONT GELIRI -74,127 -21,224

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,523,674 -32,244,854

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,094,344 -6,105,131

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,254,002 7,047,240

DIGER DONEN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,093,445 -145,598

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,866,137 -31,164,260

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -95,863 -32,336

ODENEN VERGILER -3,178,368 -2,026,895

DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -449,519 182,126

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,122,915 -26,439,211 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -269,655 -578,850 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 39,351 28,334 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -309,006 -607,184 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -39,292 19,555,237 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 38,360,662 132,042,178 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -32,491,588 -109,011,048 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -5,760,000 -3,600,000 ALINAN FAIZ 327,732 246,939 ODENEN FAIZ -476,098 -122,832 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,813,968 -7,462,824 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,066,965 204,588 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,880,933 -7,258,236 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 16,981,238 21,347,074 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 22,862,171 14,088,838

---------------------------------------------------------------------------------------------