Aselsan Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:58:54

KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASELS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 58: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 89,631,120 159,224,054 DONEM KARI/ZARARI 128,213,669 241,522,898 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 23,469,033 35,136,926

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 61,334,327 50,556,239

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 15,057,268 15,267,832 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI GIDERI/(IPTALI) - NET 3 168,953 -70,327 GARANTI GIDER KARSILIGI/ (IPTALI) - NET 7 8,039,272 -1,437,792 GECIKME CEZASI NEDENIYLE AYRILAN KARSILIK GIDERI/(IPTALI) - NET 7 -593,088 1,532,666 DAVA KARSILIGI GIDERLERI - NET 7 -425,231 -196,020 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI - NET 4 -1,987,137 1,512,003 DIGER KARSILIKLAR 7 -2,132,373 -10,040,509

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -5,298,883 -10,935,492 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 6,220,295 2,370,054

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -46,472,818 -9,830,117

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -10,441,552 -3,591,611

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -56,923,919 -124,580,049

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -34,677,096 -36,316,501

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -162,302,246 -142,628,034

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,736,727 -11,209,215 PESIN ODENMIS GIDERLER -46,862,825 -87,419,933 DIGER DONEN VARLIKLAR -25,320,187 -11,741,947 DIGER DURAN VARLIKLAR -1,644,409 -17,426,670

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,606,984 -4,096,445

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 57,429,165 31,825,988 CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI KISA VADELI BORCLAR -2,123,903 -1,188,226 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 335,421 3,288,414 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 3,942,760 1,910,861 ERTELENMIS GELIRLER 212,661,705 150,768,431 DIGER YUKUMLULUKLER -18,593 -346,772

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 94,758,783 152,079,775 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -3,883,414 -1,100,518 ALINAN FAIZ 3,161,132 10,935,492 VERGI ODEMELERI/IADELERI -304,275 -84,763 ODENEN KIDEM TAZMINATI 7 -4,101,106 -2,605,932 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -211,914,490 -170,199,321 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 98,620 848,809 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -137,939,725 -65,706,107 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI - NET -84,514,937 -106,137,970 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -2,795,664 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 10,441,552 3,591,611 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -46,586,168 1,285,582 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 459,365,733 220,743,705 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -427,421,152 -173,360,436 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -28,249 364,052 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -78,502,500 -46,461,739 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -168,869,538 -9,689,685 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -168,869,538 -9,689,685 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 352,533,570 163,344,459 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 183,664,032 153,654,774

---------------------------------------------------------------------------------------------