Asıl Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 21:27:14

KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASCEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 21: 27: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,871,949 27,668,817 DONEM KARI/ZARARI 9,484,264 39,056,037 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,882,897 18,337,408

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 11,496,278 12,721,866

MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC -6,202 -18,200

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,867,872 1,816,548

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 -534,718 -33,560

IZIN KARSILIGI 362,389 441,244

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 3,947,413 2,757,996

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI 1,559,739 1,748,238

FAIZ GELIRLERI -113,372 -321,990

REESKONT FAIZ GIDERI 281,636 7,014

REESKONT FAIZ GELIRI -44,539 -22,312

DIGER -26,732 -22,208

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,093,133 -737,228

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -20,718,993 -20,122,157

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,971,180 16,960,528

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,973,527 -21,526,139

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 130

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,342,304 5,636,371

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,974,795 1,504,804

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,858,205 -22,697,851 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,648,168 37,271,288 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ

ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,238,749 -895,404

ODENEN IZIN KARSILIGI -134,260 -83,155 VERGI ODEMELERI/IADELERI 13 -1,403,210 -8,623,912 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,621,255 -11,115,741 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 83,526 1,129,189 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -2,704,781 -12,244,930 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,388,039 -48,791,567 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -18,008,230

ODENEN BANKA KREDILERI -42,718,884 -50,982,853

ALINAN BANKA KREDILERI 39,834,977 22,406,151 ALINAN FAIZ 113,372 321,990 ODENEN FAIZ -1,617,504 -2,528,625 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,137,345 -32,238,491 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,093,133 737,228 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,230,478 -31,501,263 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 11,958,794 39,548,464 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 9,728,316 8,047,201

---------------------------------------------------------------------------------------------