Aslan Cımento A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 18:34:13

KAP : ASLAN CIMENTO A.S./ ASLAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 18: 34: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,434,553 -17,233,965 DONEM KARI/ZARARI 13,206,920 7,327,539 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,155,229 10,255,899

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 5,525,796 4,451,392

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -260,000 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,000,180 1,436,894

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 311,135 343,244

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,182,190 2,414,223

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 771,987 54,111

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 624,301 1,556,035

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,382,119 -16,828,475

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,998,359 -5,662,099

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,349,423 -11,868,475

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,604,003 -1,236,550

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,981,261 1,140,704

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -408,313 797,945

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,980,030 754,963 ODENEN TEMETTULER -33,222,403 -16,015,307 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 612,786 997,511 VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,489,966 -2,971,132 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 1,685,000 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,504,926 -3,277,806 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -13 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 615,931 59,092 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6,9,10 -3,120,844 -4,695,081 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 1,358,183 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 15,140,266 5,404,968 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 77,013,089 153,056,143 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -60,963,232 -146,363,079 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -909,591 -1,288,096 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,799,213 -15,106,803 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,799,213 -15,106,803 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 11,104,236 17,388,434 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,305,023 2,281,631

---------------------------------------------------------------------------------------------