Ayen Enerjı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.03.2014 19:38:09

KAP : AYEN ENERJI A.S./ AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2014 19: 38: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 142,182,512 120,071,099 DONEM KARI/ZARARI -64,649,937 31,822,869 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 155,080,650 22,627,695

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8 25,101,439 19,618,454

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -22,976 780,888

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,21 20,948,515 8,707,748 REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 19 -465,203 19,780 GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -4,996,726 -13,889,939 GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 12,765,342 9,628,896 SOZLESMEYE BAGLI YUKUMLULUK IPTALI 19 -522,653 SOZLESME GIDERI 19 2,431,795 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 2,758,753 2,472,320 YABANCI PARA CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMIS NET KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 5,464,354 48,632 GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 93,687,551 -6,519,509

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -160,399 -148,717

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 58,965,646 68,283,588

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,382,546 1,398,579 FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -75,279 -33,016 HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 40,155,187 41,588,937

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -37,737,023 -3,479,001

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 49,814,265 23,191,050

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21,191,042 5,617,039

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 149,396,359 122,734,152 ODENEN TEMETTULER