Bsh Ev Aletlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:46:52

KAP : BSH EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S./ BSHEV [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 46: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 -30.09.2013 01.01.2012 -30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 80,128,318 80,694,203 DONEM KARI/ZARARI 203,449,548 111,897,419 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 232,556,622 228,821,329

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 65,731,331 58,398,478

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 4 2,408,724 1,894,008

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 5 11,424,302 1,993,102

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 8,885,066 9,219,772

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 1,144,092 1,433,360

GARANTI GIDER KARSILIGINDAKI ARTIS 3,287,761 3,459,977

YILSONU PRIM KARSILIGI 10,324,235 10,280,978

MONTAJ GIDER KARSILIGI 18,098,651 15,026,513

SATIS VE PAZARLAMA GIDERLERI KARSILIGINDAKI ARTIS 54,338,011 47,647,506

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI 12 12,267,842 36,324,540

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINA ILISKIN FAIZ GIDERI 12 3,192,838 2,853,792

TUREV ARACLAR GELIR TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS -772,689

TUREV ARACLAR GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS 1,548,187

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,916,205 14,927,011

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 49,314,368 23,332,879

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,171,705 481,226

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -296,968,391 -202,324,898

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -59,231,138 17,079,732

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -151,560,839 -90,558,992

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,048,513 -110,766,291

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI VE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS -35,397,107 23,541,873 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -21,106,185 65,820,094 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) -20,322,667 11,296,341 DIGER BORCLAR, GIDER TAHAKKUKLARI VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 3,698,058 -118,737,655 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 139,037,779 138,393,850 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -20,266,897 -26,057,889 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -33,688,346 -25,245,871 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -4,954,218 -6,395,887 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -48,493,536 -111,094,895 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,868,165 3,143,485 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -56,361,701 -114,238,380 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,399,609 57,750,850 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,321,236,570 803,140,207 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,333,636,179 -745,389,357 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,235,173 27,350,158 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,235,173 27,350,158 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 104,098,437 162,622,052 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 123,333,610 189,972,210

---------------------------------------------------------------------------------------------