Burgan Bank A.s. Nazım Hesaplar 10.09.2013 14:04:51

KAP : BURGAN BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 10.09.2013 14: 04: 51

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 14,548,763 5,499,470 9,049,293 6,169,040 2,198,032 3,971,008 GARANTI VE KEFALETLER III-A-2-3 1,108,196 489,386 618,810 1,058,312 457,586 600,726 TEMINAT MEKTUPLARI 657,239 487,825 169,414 617,734 456,790 160,944 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 53,583 10,209 43,374 34,405 10,229 24,176 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 603,656 477,616 126,040 583,329 446,561 136,768 BANKA KREDILERI 97,079 1,070 96,009 95,241 305 94,936 ITHALAT KABUL KREDILERI 97,079 1,070 96,009 95,241 305 94,936 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 259,303 259,303 115,632 115,632 BELGELI AKREDITIFLER 259,303 259,303 115,632 115,632 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN 986 491 495 1,194 491 703 DIGER GARANTILERIMIZDEN 93,589 93,589 228,511 228,511 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER III-A-1 1,225,178 627,728 597,450 505,508 408,334 97,174 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 1,225,178 627,728 597,450 505,508 408,334 97,174 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 711,193 209,983 501,210 118,915 21,741 97,174 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 96,240 96,240 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 104,206 104,206 88,406 88,406 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 276,050 276,050 267,935 267,935 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 18 18 18 18 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 37,293 37,293 30,056 30,056 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 178 178 178 178 CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 12,215,389 4,382,356 7,833,033 4,605,220 1,332,112 3,273,108 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 12,215,389 4,382,356 7,833,033 4,605,220 1,332,112 3,273,108 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 1,261,550 421,611 839,939 668,834 157,430 511,404 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 628,710 64,250 564,460 331,836 54,867 276,969 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 632,840 357,361 275,479 336,998 102,563 234,435 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 2,008,035 512,986 1,495,049 1,102,842 129,900 972,942 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 522,896 456,650 66,246 286,004 98,740 187,264 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 510,381 31,160 479,221 281,890 31,160 250,730 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 487,379 12,588 474,791 267,474 267,474 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 487,379 12,588 474,791 267,474 267,474 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 8,945,804 3,447,759 5,498,045 2,833,544 1,044,782 1,788,762 PARA ALIM OPSIYONLARI 4,452,054 1,714,887 2,737,167 1,389,173 522,391 866,782 PARA SATIM OPSIYONLARI 4,450,656 1,732,872 2,717,784 1,389,173 522,391 866,782 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 21,547 21,547 27,599 27,599 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 21,547 21,547 27,599 27,599 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 20,082,933 12,003,817 8,079,116 17,928,005 10,342,614 7,585,391 EMANET KIYMETLER 1,835,145 1,603,590 231,555 1,831,945 1,605,746 226,199 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 519,924 516,154 3,770 638,106 634,592 3,514 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,214,259 1,050,330 163,929 1,078,311 925,911 152,400 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 64,940 32,866 32,074 56,592 40,356 16,236 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 36,022 4,240 31,782 58,936 4,887 54,049 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 18,246,344 10,400,227 7,846,117 16,093,554 8,736,868 7,356,686 MENKUL KIYMETLER 1,043 1,043 1,043 1,043 TEMINAT SENETLERI 14,429,074 8,274,743 6,154,331 12,335,800 6,761,107 5,574,693 EMTIA 237,972 137,274 100,698 192,838 100,159 92,679 VARANT GAYRIMENKUL 3,211,018 1,792,090 1,418,928 3,216,284 1,686,302 1,529,982 DIGER REHINLI KIYMETLER 367,237 195,077 172,160 347,589 188,257 159,332 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 1,444 1,444 2,506 2,506

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 34,631,696 17,503,287 17,128,409 24,097,045 12,540,646 11,556,399

---------------------------------------------------------------------------------------------