Bursa Cımento Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:42:31

KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S./ BUCIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 42: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 38,364,209 36,350,203 DONEM KARI/ZARARI 37,165,275 24,244,297 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,212,225 4,326,709

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,909,609 11,687,438

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,080,608 1,401,055

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI 6 -223,922 -254,100

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 6 1,636,410 1,722,133

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI -208,044

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -227,046 -10,269,327

MADDI DURAN SATIS KARLARI/ZARARLARI -48,464 -6,601

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 10 -403,463 -546,504

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 17 -1,070,460 -3,407,359

FAIZ GIDERI 6,497,880 3,746,528

SUPHELI ALACAK KARSILIK GELIRI/ GIDERI,NET 16 61,073 461,490

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -15,013,291 7,779,197

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,190,808 -2,440,772

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -33,091,602 8,964,903

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,512,135 9,953,026

DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -387,651 -3,160,685

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,628,234 -1,353,770

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -738,512 1,439,806

DIGER KISA/UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 2,933,083 -573,739

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,384,659 -1,461,066

ODENEN VERGILER -3,293,511 -3,588,506

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 38,364,209 36,350,203 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -21,857,039 -32,194,985 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -21,459,240 -32,313,715 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 83,540 779,361 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -481,339 -660,701 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 70 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,549,472 9,135,942 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,649,880 66,690,207 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,617,771 -39,132,072 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -10,581,581 -18,422,193 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,957,698 13,291,160 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,957,698 13,291,160 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 32,297,073 28,118,128 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 43,254,771 41,409,288

---------------------------------------------------------------------------------------------