C Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.03.2014 23:17:54

KAP : C FAKTORING A.S./ CFAK [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.03.2014 23: 17: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,760 11,743 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 18 10,271 15,474 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -4,819 -116 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 18 1,171 1,059 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 981 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 215 -198 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -3,311 -4,992 ODENEN VERGILER -577 0 DIGER 829 516 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -34,470 -12,192 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 4 -18,047 24,895 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 757 -7,331 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 1 23 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 12 -17,288 -29,917 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 107 138 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -29,710 -449 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7.8 -1,890 -506 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 41 2 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,849 -504 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 13 25,000 0 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 25,000 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -54 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -6,559 -1,007 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,243 8,250 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 684 7,243

---------------------------------------------------------------------------------------------