Celebı Hava Servısı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.11.2013 18:29:58

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S./ CLEBI [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.11.2013 18: 29: 58

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 196,355,956 134,733,976 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 73,090,250 46,417,682 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 81,962,628 52,447,810

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 10,206,062 8,616,790

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 71,756,566 43,831,020 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7,906,151 8,751,236

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 7,906,151 8,751,236 TUREV ARACLAR STOKLAR 9,276,443 8,301,002 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 11,863,064 6,874,667 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,256,169 2,112,032 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 10,001,251 9,829,547 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 329,507,850 341,818,639 FINANSAL YATIRIMLAR 5 1,377,608 1,383,442 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 10,619,716 10,367,489

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 10,619,716 10,367,489 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 6 11,441,876 10,026,878 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 135,769,848 142,341,126 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,264,902 131,152,167

SEREFIYE 11 22,429,372 19,882,648

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 102,835,530 111,269,519 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 21,707,420 26,602,822 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 23 16,888,213 15,554,815 DIGER DURAN VARLIKLAR 13 6,438,267 4,389,900 TOPLAM VARLIKLAR 525,863,806 476,552,615

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 186,334,287 176,171,127 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 10,949,056 5,425,393 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 99,399,246 99,377,156 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 38,858,017 28,843,072

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 4,726,666 2,843,442

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 34,131,351 25,999,630 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 10,991,477 12,072,307 DIGER BORCLAR 9 5,484,044 3,642,598

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5,484,044 3,642,598 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15 8,348,657 18,773,139 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 23 6,555,176 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,265,762 3,755,212

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 228,922

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 3,265,762 3,526,290 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 2,482,852 4,282,250 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 287,625,924 236,307,332 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 229,261,379 188,181,163 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 9 3,922,634 970,476

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 3,922,634 970,476 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15 406,195 3,080,744 UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,228,869 7,750,206

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 9,228,869 7,750,206

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 23 6,198,980 5,628,521 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 13 38,607,867 30,696,222

O Z K A Y N A K L A R 51,903,595 64,074,156 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 45,166,678 55,975,098 ODENMIS SERMAYE 17 24,300,000 24,300,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -926,882 362,943

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -926,882 362,943

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 935,427 1,141,212

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 935,427 1,141,212

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 17 28,274,456 26,573,456 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -17,162,049 -17,386,979 NET DONEM KARI/ZARARI 9,745,726 20,984,466 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6,736,917 8,099,058 TOPLAM KAYNAKLAR 525,863,806 476,552,615

---------------------------------------------------------------------------------------------