Celebı Hava Servısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:29:58

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S./ CLEBI [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 29: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM INCELEMEDEN GECMEMIS 01 OCAK - 30 EYLUL 2013 YENIDEN DUZENLENMIS INCELEMEDEN GECMEMIS 1 OCAK -30 EYLUL2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,962,470 14,451,419 DONEM KARI/ZARARI 13,142,863 41,815,146 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,459,211 45,292,175

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 11 25,384,373 23,410,066

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 8,469,443 6,439,743

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 22 13,525,619 15,605,959

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,289,826 287,188

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 369,602 -450,781

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -27,103,702 -69,362,549

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -975,439 -1,311,804

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,112,863 -45,098,078

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 592,858 -9,330,881

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,377,651 -12,888,731

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,985,909 -733,055

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 32,498,372 17,744,772 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -6,535,902 -3,293,353 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,730,543 -35,702,618 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 11 2,207,810 1,164,160 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 11 -9,982,463 -34,136,617 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -3,955,890 -2,730,161 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,911,953 -20,744,174 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 46,625,969 -19,257,089 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -18,225,002 ALINAN FAIZ 1,912,807 1,950,284 ODENEN FAIZ -14,530,017 -14,889,003 KISITLANMIS NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI AZALIS 4,128,196 11,451,634 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 34,143,880 -41,995,373 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -3,339,386 4,855,904 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,804,494 -37,139,469 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32,519,076 68,025,683 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 63,323,570 30,886,214

---------------------------------------------------------------------------------------------