Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.08.2013 23:42:34

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.08.2013 23: 42: 34

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 61,339,397 42,064,907 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 8,354,758 1,914,610 FINANSAL YATIRIMLAR

-VADELI MEVDUATLAR 4 7,541,100 0 TICARI ALACAKLAR 27,778,307 26,048,801

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 27,778,307 26,048,801 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 223,155 219,784

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 223,155 219,784 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 15,172,671 11,261,021 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 16 502,288 664,385 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 340,082 432,550 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 1,427,036 1,523,756 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 31,190,385 31,003,768 FINANSAL YATIRIMLAR

SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLAR 4 20,087 132,974 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,169,696 589,081

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,169,696 589,081 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 28,831,878 29,523,141 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,752 13,749

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 7,752 13,749 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 596,714 397,344 DIGER DURAN VARLIKLAR 17 564,258 347,479 TOPLAM VARLIKLAR 92,529,782 73,068,675

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 49,530,971 39,976,321 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 33,690,498 30,316,644 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 951,337 863,345 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 8 0 417,942 TICARI BORCLAR 10,332,089 4,168,697

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27 71,395 30,443

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 10,260,694 4,138,254 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9 1,360,244 746,706 DIGER BORCLAR 115,865 125,899

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 27 115,865 125,899

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 2,635,060 2,751,968

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 362,172 156,683

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,272,888 2,595,285 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7 445,878 585,120 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 14,458,778 3,031,486 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 10,516,209 863,345 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 3,942,569 2,168,141

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 3,942,569 2,168,141

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 28,540,033 30,060,868 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 28,540,033 30,060,868 ODENMIS SERMAYE 18 16,500,000 16,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18 8,642,368 8,642,368 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,437,938 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -1,437,938 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 256,841 256,841 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 4,758,001 4,271,759 NET DONEM KARI/ZARARI -179,239 389,900 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 92,529,782 73,068,675

---------------------------------------------------------------------------------------------