Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 22:00:51

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 22: 00: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,769,260 5,210,016 DONEM KARI/ZARARI 6,443,307 16,939 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,114,749 5,051,921

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 2,008,871 1,689,803

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, (NET) 9 2,595 4,060

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 0 6,700 GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 40,280 42,752 DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12 564,723 36,000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 447,724 347,699 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,9,12 -194,059 -256,781 KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 12 272,883 404,379

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 21 -293,759 -80,452 FAIZ GIDERI 21,23 1,123,849 940,768 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 21 162,903 86,628 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 -19,139 -201,485

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 997,878 2,031,850

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,799,800 463,858

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,507,925 -3,698,297

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,924,422 -1,822,834

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,014,658 -418,562

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,496,292 6,323,925

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -856,503 79,626

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,241,744 5,532,718 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 268,847 84,055 VERGI ODEMELERI/IADELERI 24 -1,461,908 -36,064 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14 -334,455 -370,693 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -581,387 -8,492,629 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 258,427 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,11 1,100 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -582,487 -1,209,956 DIGER KISA VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 -7,541,100 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,833,277 9,724,227 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 66,956,539 30,399,077 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -53,335,203 -19,365,124 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ FAKTORING BORCLARINDAKI ARTIS 4,203,150 0 ODENEN FAIZ -991,209 -891,784 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -417,942 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,482,630 6,441,614 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,482,630 6,441,614 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 13,819,641 1,911,007 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 22,302,271 8,352,621

---------------------------------------------------------------------------------------------