Cemtas Celık Makına Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17:43:21

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S./ CEMTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 43: 21

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 104,461,403 82,901,435 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 12,981,026 10,751,678 FINANSAL YATIRIMLAR 4 TICARI ALACAKLAR 43,084,591 24,741,527

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 43,084,591 24,741,527 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 24,742 14,335

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 24,742 14,335 TUREV ARACLAR STOKLAR 7 38,812,188 38,150,396 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 1,416,984 907,192 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 581,408 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 8,141,872 7,754,899 ARA TOPLAM 104,461,403 82,901,435 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 93,860,238 96,244,195 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7,850,219 9,045,867

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 85 85 FINANSAL YATIRIMLAR

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4 7,850,134 9,045,782 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 25,588,414 25,371,675 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 24,800,000 24,800,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 9 32,974,694 34,666,592 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 190,794 213,437

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 190,794 213,437 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 2,456,117 2,146,624 DIGER DURAN VARLIKLAR 13 TOPLAM VARLIKLAR 198,321,641 179,145,630

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 25,123,549 17,274,838 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 12,387,671 8,661,734 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9,380,066 5,808,745

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 65,729 71,264

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 9,314,337 5,737,481 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 962,855 753,095 DIGER BORCLAR 6,439 22,278

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 22,278

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,439 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 326,997 1,534,132 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 1,305,958 KISA VADELI KARSILIKLAR 20,925 21,969

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 20,925 21,969 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 732,638 472,885 ARA TOPLAM 25,123,549 17,274,838 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 5,452,254 4,609,782 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 1,051 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,452,254 4,608,731

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 5,452,254 4,608,731

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 13

O Z K A Y N A K L A R 167,745,838 157,261,010 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 167,745,838 157,261,010 ODENMIS SERMAYE 100,975,680 100,975,680 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 7,900,538 7,706,402

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 7,127,168 7,127,168

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU 773,370 579,234

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,101,669 9,101,669 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 39,477,259 31,137,620 NET DONEM KARI/ZARARI 10,290,692 8,339,639 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 198,321,641 179,145,630

---------------------------------------------------------------------------------------------