Ceros Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.04.2014 22:55:54

KAP : CEROS MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.04.2014 22: 55: 54

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 11.03.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 13,983,578 6,545,770 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 12,100,537 4,558,270 FINANSAL YATIRIMLAR 8 405,299 182,500 TICARI ALACAKLAR 948,365 1,760,242

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 948,365 1,760,242 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 504,347

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 504,347 TUREV ARACLAR STOKLAR 12 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 13 24,954 34,773 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 30 DIGER DONEN VARLIKLAR 21 76 9,985 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 479,695 517,985 FINANSAL YATIRIMLAR 8 TICARI ALACAKLAR 10,200

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 10,200 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 14 44,778 62,257 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 43,068 47,930

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 15 43,068 47,930 PESIN ODENMIS GIDERLER 13 7,143 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 30 381,649 400,655 DIGER DURAN VARLIKLAR 21 TOPLAM VARLIKLAR 14,463,273 7,063,755

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12,643,688 4,820,905 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 400,000 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 2,979 11,594 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 12,164,652 4,727,468

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 12,164,652 4,727,468 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 17 DIGER BORCLAR 41,962 62,191

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 41,962 62,191 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 13 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 30 KISA VADELI KARSILIKLAR 34,095 19,652

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 19 31,261 7,583

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 19 2,834 12,069 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 21 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 18,245 20,574 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 4,466 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 13 UZUN VADELI KARSILIKLAR 17,603 16,108

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 17,603 16,108

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 30 642 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 21

O Z K A Y N A K L A R 1,801,340 2,222,276 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,801,340 2,222,276 ODENMIS SERMAYE 22 3,769,358 3,761,358 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 22 117,974 117,974 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 22 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -776 -5,102

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 22 -776 -5,102 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 22 142,709 142,709 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 22 -1,794,663 -1,730,862 NET DONEM KARI/ZARARI 22 -433,262 -63,801 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 14,463,273 7,063,755

---------------------------------------------------------------------------------------------