Cımentas Izmır Cımento Fabrıkası T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 22:35:22

KAP : CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S./ CMENT [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 22: 35: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 110,639 66,978 DONEM KARI/ZARARI 36,270 21,120 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 67,897 51,869

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 58,609 47,627

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 1,635 1,574

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6,239 -1,022

SUPHELI ALACAK KARSIGI 7 184 130

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,053 -2,112

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAN PAYLAR 1,051 505

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,533 -3,935

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -32,701 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 16,674 9,970

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,380 -868

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 17,837 4,931

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,733 -560

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,130 -12,818

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,119 4,377

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 28,573 24,191

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,246 -10,259

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 122,004 77,920 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -7,703 -7,951 ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -3,662 -2,991 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -20,025 -122,823 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,675 1,839 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -93,001 -107,331 ILISKILI KURULUSLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -5,974 -3,347 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISI 11 3,750 0 BAGLI ORTAKLIK SATIN ALIMI SIRASINDA DISARIYA CIKAN NAKIT - NET 0 -18,190 SERMAYE ARTISINA DISARIDAN KATILAN ANA ORTAKLIK NEDENIYLE NAKIT GIRISI 68,950 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -10,363 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 10,696 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 27 2,242 4,206 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -53,176 -8,225 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ILISKILI KURULUSLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,302 11 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 102,209 62,410 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -159,085 -65,184 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -581 -923 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,021 -4,539 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 37,438 -64,070 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,440 -510 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 32,998 -64,580 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 53,884 118,464 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 86,882 53,884

---------------------------------------------------------------------------------------------