Cımsa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:42:27

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ CIMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 42: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 92,303,794 58,901,551 DONEM KARI/ZARARI 300,135,950 105,191,240 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -119,368,938 56,544,995

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12/14 40,420,485 33,220,501

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 7/9 1,259,726 1,285,565

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 10 -1,358,285 1,049,339

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 15 292,999 675,016

MADEN SAHASI DOGAYA YENIDEN KAZANDIRMA GIDERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 15 313,460 650,301

ECRIMISIL KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 15 80,250 79,480

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 17 2,486,307 1,770,055

KIDEM TESVIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 17 66,417 180,172

KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 17 30,319 -6,058

HISSE SATISI KAZANCI ILE ILGILI DUZELTME 23 -139,973,000

REKABET KURULU CEZA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 22 5,818,512

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTME 24 16,284,024 25,564,515

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 22/24 -1,606,862 -1,064,897

ALINAN TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 23 -2,167,675 -2,170,559

FINANSAL BORCLANMALARA ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI)/ZARARLARI 2,388,420 -1,170,618

TUREV FINANSAL ARACLARIN GERCEGE UYGUN DEGER KAYIP/(KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTME 31 376,718 -350,536

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -37,980,069 -2,417,608

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12/14 -282,172 -6,568,185

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -32,761,376 -55,570,370

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,927,613 12,403,640

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -47,157,759 -48,866,426

DIGER ALACAKLAR/DONEN VARLIKLAR/PESIN ODENMIS GIDERLER/CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,714,618 595,276

DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR/DURAN/PESIN ODENMIS GIDERLER 6,613,207 -2,959,981

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,552,807 -19,658,950

DIGER KISA VADELI BORCLAR/YUKUMLULUKLER/CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 4,695,915 3,577,776

DIGER UZUN VADELI BORCLAR/ YUKUMLULUKLER -2,163 -661,705

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 148,005,636 106,165,865 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -22,273,532 -26,735,133 ALINAN FAIZ 1,458,612 995,785 ODENEN DAVA TUTARLARI 15 -592,026 6111 SAYILI YASA UYARINCA ODENEN CEZA 9 -1,015,031 -979,094 ODENEN IZIN UCRETI 17 -87,234 -182,547 ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -3,025,861 -1,448,268 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 17 -41,737 -181,721 ODENEN IKRAMIYE 17 -1,810,775 VERGI ODEMELERI/IADELERI 26 -30,717,059 -16,330,535 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 218,092,446 -103,971,219 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 23 258,419,196 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI BAGLI ORTAKLIK PAY ALIMI NEDENIYLE NET NAKIT CIKISI 4 -53,436,865 BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI ARTISINA BAGLI AZALIS -1,728,202 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12 1,458,699 7,553,815 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12/14 -40,057,247 -58,088,169 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -262,043,286 53,446,805 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 326,585,000 323,140,537 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -492,858,802 -163,381,460 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -14,104 -1,835,234 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -98,071,305 -106,716,709 ALINAN TEMETTULER 2,167,675 2,170,559 ALINAN FAIZ 148,250 69,112 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 48,352,954 8,377,137 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -6,500,196 1,884,280 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 41,852,758 10,261,417 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,601,845 13,444,392 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 59,454,603 23,705,809

---------------------------------------------------------------------------------------------