Cosmos Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:46:58

KAP : COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ COSMO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 46: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -328,694 -1,970,707 DONEM KARI/ZARARI -723,964 -14,102 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 52,039 -560,087

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,9 8,993 8,948

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIK GIDERLERINDEKI ARTIS 11 15,516 30,202

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -61,533 -156,015 TEMETTU GELIRLERI 13 -31,522 -44,842 HISSE SENETLERI DEGER AZALISLARI/ (ARTISLARI) 120,585 -398,380

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -671,925 -574,189 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 13 31,522 44,842 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIMLER 340,566 -1,517,787 TICARI ALACAKLAR 630 DIGER ALACAKLAR -151 -372 DIGER DONEN VARLIKLAR 4,855 -7,893 DIGER DURAN VARLIKLAR 580 -695 TICARI BORCLAR