Denız Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.03.2014 19:57:32

KAP : DENIZ FAKTORING A.S./ DENFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.03.2014 19: 57: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -88,544 40,063 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 139,888 143,693 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 16 8,826 8,086 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 58,319 13,824 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 4 8,452 3,522 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -10,635 -8,418 ODENEN VERGILER 18 -8,999 -11,158 DIGER -284,395 -109,486 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -232,041 -6,677 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -678,058 -223,349 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -14,329 -542 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 464,302 217,278 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -3,956 -64 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -320,585 33,386 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 11,12 77 -62 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 11,12 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -56 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 77 -118 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 118,392 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -32,004 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 118,392 -32,004 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 201,664 -42 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -452 1,222 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 6,463 5,241 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,011 6,463

---------------------------------------------------------------------------------------------