Despec Bılgısayar Pazarlama ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:51:02

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S./ DESPC [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 51: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,142,207 8,163,533 DONEM KARI/ZARARI 4,318,566 3,861,232 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,015 -688,993

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 52,106 40,637 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 7,179 69,953 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -1,692 -24,034 ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 -109,525 49,759 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 3,911 2,631 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 314,812 101,731 KREDILER GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 0 0 BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 45,145 7,092 GELIR TAHAKKUKLARI 26 -896,061 -114,604 FIYAT FARKI KARSILIKLARI 22 699,905 -460,943 DAVA KARSILIKLARI 22 0 0 MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) 7 0 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERI (+) 33 970,441 521,135 FAIZ GELIRI (-) 32 -1,074,206 -882,350

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -645,303 5,760,622

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 340,973 -6,030,030

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 3,641,235 2,946,931 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 11 1,541,321 9,617,363 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS (-) 7 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -4,935,512 -3,286,704 DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) 18,373 2,487,560 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 11 -1,251,693 25,502

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,685,278 8,932,861 ODENEN TEMETTULER 0 0 DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-)/ ARTIS (+) 26 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 32-33 103,765 361,215 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -1,646,836 -1,130,543 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -247,078 23,355 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -247,078 -9,664 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 33,019 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,262,489 -5,004,059 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 58,980 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 27 -5,321,469 -5,004,059 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,367,360 3,182,829 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,367,360 3,182,829 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,197,357 4,778,671 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,829,997 7,961,500

---------------------------------------------------------------------------------------------