Deutsche Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 14.11.2013 18:28:46

KAP : DEUTSCHE BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2013 18: 28: 46

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30 EYLUL 2013 30 EYLUL 2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -17,903 82,473 ALINAN FAIZLER 104,936 242,381 ODENEN FAIZLER -16,388 -43,727 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 42,594 43,354 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 117,326 5,355 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -20,136 -17,664 ODENEN VERGILER -8,451 -16,392 DIGER -237,784 -130,834 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 412,756 -19,249 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -731,635 -1,260,412 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -129,816 79,455 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -437,521 49,292 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 3,508 11,809 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 64,739 428,324 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 8,156 943,677 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,196,280 -271,275 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 439,045 -119 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 394,853 63,224

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,168 -3,808 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -89 -1,490 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 2 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -1,079 -2,320

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -90,261 -6,414 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI