Deva Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 18:12:14

KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 18: 12: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 42,104,945 14,045,903 DONEM KARI/ZARARI 12,940,935 26,934,619 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,349,679 37,715,027

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 14,585,945 12,349,347

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 13 3,187,236 3,726,317

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU 13 376,844 789,166

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 1,708,084 1,375,792

BORC KARSILIGI 16 2,469,968 3,017,226

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 7 0 -1,190

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 1,360,213 489,494 FORWARD GIDERLERI 0 1,597,903 GELIR TAHAKKUKU -952,842 -849,273

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

BANKA KREDILERI FAIZ GIDERLERI 26 13,054,853 17,870,642

CIKARILMIS TAHVILLER FAIZ GIDERLERI 26 5,505,927 0

FAIZ GELIRLERI 24 -1,599,651 -1,787,168 YABANCI PARA KREDILERDEN OLUSAN KUR FARKI ZARARI/(KARI) 26 7,947,217 -5,526,111

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -286,488 4,943,143

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -7,627 -280,261

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,130,795 -28,533,268

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,524,859 -4,558,728

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,807,254 -4,379,595

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS -3,664,516 -137,361

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -755,381 2,109,853

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5,320,006 -3,075,521

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -767,259 -14,691,139

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER KARSILIKLARDAKI AZALIS -14,597 -4,400,102

DIGER VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 730,147 599,325

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 61,421,409 36,116,378 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -11,132,689 -14,642,474 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11-27 -539,378 -1,029,946 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -5,922,326 -5,289,458

ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATI, KIDEM TESVIK VE YONETICI PRIMLERI 16-18 -1,722,071 -1,108,597 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -60,878,130 -32,166,601 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,627 840,631 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -31,657,018 -35,862,875

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -24,205,122 -14,393,156 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 968,871 2,044,746 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24 1,599,651 1,787,168 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 -7,592,139 13,416,885 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 35,678,780 16,818,830 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ALINAN KREDILER 424,753,426 316,831,148

CIKARILMIS TAHVILLER 96,309,173 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KREDI GERI ODEMELERI -485,383,819 -300,012,318 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,905,595 -1,301,868 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -183,403 76,628 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,722,192 -1,225,240 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,578,628 17,635,947 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33,300,820 16,410,707

---------------------------------------------------------------------------------------------