Dıtas Dogan Yedek Parca Imalat ve Teknık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.03.2014 01:58:30

KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S./ DITAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.03.2014 01: 58: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 -31.12.2013 01.01.2012 -31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,028,731 2,129,897 DONEM KARI/ZARARI 3,915,890 -2,165,781 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,121,515 3,599,468

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 1,803,867 1,726,435

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 667,259 614,386 IZIN KARSILIGI 16 147,353 223,807 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/IPTALI, NET 8 -66,938 -47,229 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 21 375,910 922,967 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 -537,406 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERLERI 24 530,349 518,092 FAIZ GELIRLERI 21 -191,027 -65,989 VADELI ALISLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 21 -53,784 -47,342 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 21 49,520 56,230

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 402,512 -301,889

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -6,100 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,292,820 937,627

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,189,806 429,040

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,441,399 104,611

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -51,906 -671,325

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 341,111 623,960 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 54,559 246,179

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,379 205,162

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,744,585 2,371,314 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 191,027 65,229 VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -659,455 -177,816 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -247,426 -128,830 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 254,863 -1,907,455 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,615 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -2,276,912 -1,907,455 ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 4 2,524,160 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,788,268 134,001 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,297,778 8,049,071 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,099,558 -7,469,235 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -409,952 -445,835 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,071,862 356,443 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3 5,071,862 356,443 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 933,553 577,110 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 6,005,415 933,553

---------------------------------------------------------------------------------------------