Dıtas Dogan Yedek Parca Imalat ve Teknık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 20:48:10

KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S./ DITAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 20: 48: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,035,481 1,166,575 DONEM KARI/ZARARI 4,837,709 888,909 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,125,012 1,130,990

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 912,225 899,960

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 372,498 297,018 ODEME ISTEN CIKARMA DOLAYISIYLA OLUSAN KAYIPLAR 16 150,493 0 IZIN HAKLAR KARSILIGI 16 52,821 78,226 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/IPTANI.NET 8 87,319 -77,557 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI 21 210,726 37,045 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 -2,610 -524,471

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERLERI 24 128,073 309,160 FAIZ GELIRLERI 21 -43,539 -51,791 VADELI ALISLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 21 -108,987 -53,784 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 21 247,921 25,819

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 1,118,072 191,365

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,927,240 -853,324

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 860,386 -510,551

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,589,040 -1,207,071

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -362,841 29,916

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -253,706 653,872 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 72,750 -8,885

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 600,002 50,509 TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRI 103,034 47,817

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER VERGI ODEMELERI/ARTIS AZALISI 25 -725,955 122,701 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -631,870 -31,632 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,035,481 1,166,575 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,144,516 583,909 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,809 1,423 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,146,325 -1,941,674 ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 2,524,160 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,200,789 605,982 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,867,790 8,560,248 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,958,024 -7,661,294 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -110,555 -292,972 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,309,824 2,356,466 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,309,824 2,356,466 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 6,005,415 933,553 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,695,591 3,290,019

---------------------------------------------------------------------------------------------