Dogan Burda Dergı Yayıncılık ve Pazarlama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2013 01:41:12

KAP : DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S./ DOBUR [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2013 01: 41: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,373,523 3,828,094 DONEM KARI/ZARARI 3,348,359 4,513,014 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,425,078 6,562,172

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8,9 819,362 735,883

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI VE IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 567,723 526,155

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 71,461 154,904

IADE KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,808,723 2,206,135

YABANCI YAYIN MALIYET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 786,460 936,120

DIGER KARSILIK VE GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,801 1,378,002

VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 4,18 300,163 491,988

VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANMAN GIDERI 4,18 -73,948 -120,547

FAIZ GELIRI TAHAKKUKU 19 -838 729

FAIZ VE FINANSMAN GIDERI TAHAKKUKU 20 131,171 244,184

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 0 8,619

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,399,914 -7,247,092

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 146,306 381,687

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,081,990 -3,708,042

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -804,869 -3,815,718

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 21 254,005 272,926

DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -53,273 -542,819

DIGER TICARI BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -142,178 629,432

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 241,953 472,195

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -959,868 -936,753 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,373,523 3,828,094 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,800,860 -4,279,040 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 8 -296,087 -1,166,466 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -18,447 -135,108 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 6,012 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN TEMETTULER 14 -7,647,470 -2,016,174 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -36,657 -149,367 VERGI ODEMELERI/IADELERI -802,199 -817,937 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -131,171 671,428 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -131,171 -228,572 FAKTORING ISLEMI BORCUNDAKI ARTIS 0 900,000 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,558,508 220,482 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,558,508 220,482 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 7,374,306 6,008,932 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,815,798 6,229,414

---------------------------------------------------------------------------------------------