Dogan Sırketler Grubu Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:58:53

KAP : DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S./ DOHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 58: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 615,581 -648,953 DONEM KARI/ZARARI -39,485 259,244 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 708,811 -215,142

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14,25 186,289 163,417

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 42,877 31,618

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI VERGI BORCU VE MATRAH ARTIRIMI FINANSMAN GIDERI 0 20,115

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 117,257 -61,331

VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 26 14,703 -23,751

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -12,297 -3,236

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,928 4,738

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 9,978 -139,570

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 4 98,691 -31,166

VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 26 -48,717 -45,088

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 292,926 -108,807

TURNER HISSE SATIS OPSIYONU SOZLESMESI FESHI TAZMINATI 0 -45,767

MILPA MILPARK PROJESI 2. VE 3. FAZ IPTAL ZARARI 0 25,049

BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIS ZARARI/ (KARI) 27 3,176 -1,363

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 20,096 -592,372

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,300 10,146

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR ILE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS -44,733 33,441

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER ILE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS 23,320 7,223

DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9,083 15,823

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI BORCLARA ILISKIN ODEMELER 0 -22,182

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMINA ILISKIN ODEMELER 0 -623,785

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -73,002 -86,811

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 8,673 -17,897

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 39,796 65,719

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 75,926 -25,630

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,667 51,581

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 689,422 -548,270 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 21 -6,629 -6,139 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -78,736 -100,576 SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9 11,524 6,032 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -472,588 -867,320 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ILE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 48,919 109,650 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13,14 -213,028 -260,774 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS -30,239 -3,666 BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS -88,887 -261,559 UZUN VADELI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -18,431 -76,330 OPSIYON ILE ILGILI YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEME -146,573 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR SERMAYE DEGISIMI -1,099 -5,719 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN KAR PAYLARI -9,346 -9,532 TUREV YUKUMLULUKLERDE AZALIS 0 -6,495 BAGLI ORTAKLIK SATISI DOLAYISIYLA ELDE EDILEN NAKIT 29 2,969 0 BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIN ALIMI, NET -16,873 -352,895 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -286,359 219,676 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS, (NET) -158,582 182,543 OPSIYON ILE ILGILI FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS -215,912 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 155,230 130,106 ODENEN FAIZ -67,095 -92,973 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -143,366 -1,296,597 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -143,366 -1,296,597 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,136,145 2,443,973 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,992,779 1,147,376

---------------------------------------------------------------------------------------------