Dogan Yayın Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.11.2013 18:45:05

KAP : DOGAN YAYIN HOLDING A.S./ DYHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.11.2013 18: 45: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 291,293 -640,434 DONEM KARI/ZARARI -105,030 283,265 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 408,589 -79,273

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16-24-25 147,396 135,149

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 259 247

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 48,943 41,133

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI VERGI BORCU VE MATRAH ARTIRIMI FINANSMAN GIDERI 27 0 20,109

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,638 15,141

VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 27 12,392 22,145

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,993 3,024

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14 1,417 -5,182

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 28 2,266 -137,218

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR -1,396 -1,558

VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 27 -37,187 -40,914

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 190,678 -84,219

TURNER HISSE SATIS OPSIYONU SOZLESMESI FESIH TAZMINATI 28 0 -45,767

-BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIS ZARARI/ (KARI) 28 3,176 -1,363

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 33,875 -748,523

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,721 8,631

FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS 0 2,317

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR ILE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS -56,776 190,358

BORC KARSILIKLARINDAKI AZALIS 1,118 -3,379

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER ILE ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS 867 -13,576

DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) -3,206 -1,896

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI BORCLARA ILISKIN ODEMELER 0 -623,785

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMINA ILISKIN ODEMELER 0 -22,182

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,384 -64,258

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 9,773 2,374

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,600 -105,580

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 32,164 -59,254

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 41,998 -58,293

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 337,434 -544,531 ODENEN TEMETTULER 0 0 ODENEN VERGI CEZASI YUKUMLULUGU 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 20 -7,201 -7,541 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9 13,861 5,959 VERGI ODEMELERI/IADELERI -52,801 -94,321 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -147,309 -40,957 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIK SATISI DOLAYISIYLA ELDE EDILEN NAKIT 30 2,969 139,404 BAGLI ORTAKLIK SATISI DOLAYISIYLA ELDEN CIKARILAN NAKIT 30 0 -86,616 BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIN ALIMI, NET -9,009 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ILE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 29,946 103,230 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARI ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15-16 -160,786 -201,285 UZUN VADELI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 16 12,481 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR SERMAYE DEGISIMI -1,099 1,361 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN KAR PAYLARI -9,346 -9,532 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -280,240 63,203 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS (NET) -90,367 64,305 OPSIYON ILE ILGILI FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS -215,912 0 ALINAN FAIZ 82,941 86,259 ODENEN FAIZ -56,902 -87,361 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -136,256 -618,188 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -136,256 -618,188 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 463,916 1,053,713 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 327,660 435,525

---------------------------------------------------------------------------------------------