Dogus Otomotıv Servıs ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:02:00

KAP : DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S./ DOAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 02: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -109,837 -7,476 DONEM KARI/ZARARI 27,356 64,359 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 51,170 69,921

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17.2 8,617 6,775

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 761 2,236 DAVA VE TAZMINAT KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 468 1,432 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 512 589 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 515 148

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GARANTI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,388 17,251 YETKILI SATICI PRIM TAHAKKUKU GIDERI 8.2 26,698 28,050 IZIN KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,707 188 FAIZ VE VADE FARKI GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,480 -302 FAIZ VE VADE FARKI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,512 12,460 ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARININ KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -14,093 -11,761

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 522 157

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 5,352 14,714

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,309 -2,016

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -181,147 -118,241

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -576,707 -164,468

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 29,360 35,136 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 20,393 -62,714

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 404,616 128,740

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER VARLIKLAR/YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -58,809 -54,935 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -102,621 16,039 ODENEN TEMETTULER ODENEN HUKUKI TAZMINATLAR -782 -514 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -413 -192 ODENEN GARANTI GIDERLERI -7,964 -15,710 ODENEN IZIN KARSILIGI -32 -90 ODENEN VERGILER -3 -7,311 SUPHELI ALACAK TAHSILATI 498 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,480 302 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,186 4,643 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -8,840 -219 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,194 6,922 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -3,040 -2,060 ALINAN TEMETTULER 11 1,500 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 327,963 6,315 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 331,421 159,071 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -508 -126,759 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,950 -25,997 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 214,940 3,482 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -208 1,013 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 214,732 4,495 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 82,246 37,225 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 296,978 41,720

---------------------------------------------------------------------------------------------